財聯(lián)社1月29日訊（記者 吳雨其）近日，香港金融管理局公布了外匯基金的相關(guān)情況。

截至2024年12月31日，外匯基金總資產(chǎn)為40824億港元，較2024年11月底增加557億港元，其中港元資產(chǎn)增加1107億港元，外幣資產(chǎn)則減少550億港元。除此之外，外匯基金的投資收入也隨之披露，對港股投資2024年扭虧為盈。

財聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，香港金融管理局同樣布局了A股市場投資情況，截至去年三季度披露期，香港金融管理局進(jìn)入了5家上市公司的前十大流通股東中。

香港外匯基金去年賺得2190億港元

據(jù)香港金融管理局公布數(shù)據(jù)顯示，外匯基金在2024年錄得2190億港元的投資收入，對比2023年的2127億港元有所增加。其中外匯基金投資港股收入218億港元，值得關(guān)注的是，該項在2023年虧損達(dá)155億港元。其他股票投資及債券收益分別為687億港元、1356億港元。

2024年，外匯基金支付給財政儲備存款以及香港特別行政區(qū)政府基金和法定組織存款的利率為3.7%。2024年，相關(guān)費(fèi)用分別為132億港元和157億港元。

外匯基金資產(chǎn)負(fù)債表摘要顯示，2024年外匯基金的總資產(chǎn)增加了659億港元，從2023年底的40165億港元增長至2024年底的40824億港元。截至2024年12月底，外匯基金累計盈余達(dá)到7316億港元。

2024年，外匯基金的投資回報率為5.3%。其中，“投資組合”的回報率為7.2%；“支持組合”的回報率為4.1%。這兩者相較于2023年均有所上升。此外，“長期增長組合”自2009年開展投資以來，截至2024年9月底的年化內(nèi)部回報率為11.5%。

香港金融管理局總裁余偉文在評論外匯基金2024年的表現(xiàn)時表示：2024年，全球金融市場整體表現(xiàn)良好。主要經(jīng)濟(jì)體實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，通脹也回落到更接近政策目標(biāo)的水平。多個主要央行陸續(xù)下調(diào)政策利率，為投資環(huán)境帶來了有利因素。

主要股票市場在2024年漲幅顯著，其中美國股市在經(jīng)濟(jì)和通脹基本面良好以及人工智能熱潮的背景下，前三季度表現(xiàn)尤為突出。然而，第四季度由于市場擔(dān)憂通脹上升和債券收益率上升，股市波動加劇并從高位回落，投資者也變得更加謹(jǐn)慎。內(nèi)地和香港股市方面，受益于中央在第三季度出臺的一系列刺激經(jīng)濟(jì)和股市的政策措施，投資者信心有所改善。但由于市場對實體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景仍存在不確定性，兩地股市在第四季度出現(xiàn)回調(diào)。

全球債券市場也經(jīng)歷了較大波動。盡管主要央行總體上確立了降息的大方向，但降息的節(jié)奏和幅度在年內(nèi)多次發(fā)生變化。到了第四季度，市場開始關(guān)注美國明年的財政政策，美國國債收益率在季度內(nèi)大幅上升，債券價格受到壓力。此外，美元兌其他主要貨幣在2024年，特別是第四季度，因利率走勢和美國經(jīng)濟(jì)的相對表現(xiàn)而走強(qiáng)。這些因素導(dǎo)致外匯基金在第四季度的整體投資表現(xiàn)出現(xiàn)了輕微的下調(diào)。

總體而言，外匯基金在2024年取得了良好的投資收益。債券組合受益于收益率持續(xù)處于高位，外匯基金持有的債券獲得了可觀的利息收入。股票組合也有不俗表現(xiàn)。然而，由于美元兌主要貨幣匯率偏強(qiáng)，導(dǎo)致非港元資產(chǎn)出現(xiàn)了賬面匯兌損失。

香港金融管理局重倉多只A股

財聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，香港金融管理局進(jìn)入多家上市公司的前十大流通股東中。Wind數(shù)據(jù)顯示，香港金融管理局在三季度重倉5只A股，分別是永新股份、漢鐘精機(jī)、偉星新材、天地科技以及馬應(yīng)龍。

按持倉市值來看，香港金融管理局持有偉星新材最多，達(dá)1.90億元，持有1272.88萬股，馬應(yīng)龍、天地科技持倉市值均在1億元以上，分別持有504.65萬股、1663.25萬股。漢鐘精機(jī)、永新股份持倉市值為6163.05萬元、3511.18萬元，持有305.40萬股、350.42萬股。

增減持動作來看，香港金融管理局在三季度時減持了天地科技、偉星新材、永新股份，分別減持288.87萬股、267.45萬股、90.48萬股，出現(xiàn)在馬應(yīng)龍的前十大流通股中。

從香港金融管理局持有股票的漲跌幅來看，2024年下半年，持倉市值最大的偉星新材下跌達(dá)17.37%，馬應(yīng)龍去年下半年下跌0.63%，天地科技下跌10.30%，漢鐘精機(jī)上漲10.77%，永新股份上漲15.61%。

不過，當(dāng)前上市公司2024年報尚未披露，香港金融管理局在去年四季度的調(diào)倉換股還未可知。

展望2025年：利率政策繼續(xù)是市場焦點

余偉文表示，展望2025年，全球金融市場的不確定性依然存在，利率政策繼續(xù)會是市場焦點。根據(jù)美國聯(lián)邦儲備局（美聯(lián)儲）在12月公布的最新利率預(yù)測，2025年預(yù)計將總共降息0.5個百分點，低于之前預(yù)期的1個百分點。這反映出美聯(lián)儲對美國通脹的政策態(tài)度變得更加謹(jǐn)慎。此外，美國新一屆政府在經(jīng)濟(jì)、稅收和貿(mào)易等方面的政策，也可能為通脹走勢帶來變數(shù)，從而影響貨幣政策的調(diào)整空間。

此外，如果主要經(jīng)濟(jì)體之間出現(xiàn)貿(mào)易摩擦或地緣政治局勢升溫，不僅會影響實體經(jīng)濟(jì)活動，還可能為金融市場帶來波動。

“面對上述挑戰(zhàn)，香港金融管理局將繼續(xù)堅守“保本先行、長期增值”的原則，謹(jǐn)慎而靈活地管理外匯基金。我們會做出適當(dāng)?shù)姆烙圆渴?，保持高流動性，并持續(xù)進(jìn)行多元化投資，致力于提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能夠繼續(xù)有效維持香港的貨幣和金融穩(wěn)定。”余偉文提到。