【盤(pán)面回顧與展望】

周五指數(shù)震蕩走強(qiáng)，量能再度放大到2萬(wàn)億以上，尾盤(pán)指數(shù)遇10月9日和10月10日的壓力位有所回落。這個(gè)位置壓力不算太大，下周稍微橫幾天應(yīng)該就能上去了，10月8日的那根K線壓力會(huì)大一些，所以指數(shù)在接下來(lái)的一段時(shí)間大概率還是會(huì)以寬幅震蕩為主。板塊方面，科技股全線走強(qiáng)無(wú)疑將成為下周最焦點(diǎn)的方向，早上政策對(duì)盤(pán)面的刺激遠(yuǎn)不及中午的講話?？萍技?xì)分方向比較多，半導(dǎo)體/芯片、先進(jìn)制程等應(yīng)該是最重要的方向，其次就是AI相關(guān)的硬件如光模塊、服務(wù)器、算力等，另外還有像是低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等新質(zhì)生產(chǎn)力方向也同樣值得關(guān)注，總的來(lái)說(shuō)除了鴻蒙之外其他方向都問(wèn)題不大，鴻蒙主要是因?yàn)橘Y金高低切暫時(shí)會(huì)相對(duì)偏弱，不過(guò)好在不影響華為的其他方向。大金融同樣強(qiáng)勢(shì)不過(guò)稍微偏被動(dòng)一些，只有極個(gè)別個(gè)股走得比較主動(dòng)，在指數(shù)沒(méi)有明顯突破預(yù)期的情況下明天看點(diǎn)不算太大。題材這塊周五相對(duì)弱一些，不過(guò)重組仍然是最大的亮點(diǎn)，同樣也是圍繞科技為主，明天雙成股份大概率一字，下一個(gè)分歧點(diǎn)應(yīng)該是光智科技開(kāi)板的時(shí)候，周五已經(jīng)略有放量。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

一博科技：名字比較有辨識(shí)度，疊加概念非常多，包括華為、低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛、商業(yè)航天等均有涉及。芯片方面，公司在前沿技術(shù)上布局了芯片-封裝-系統(tǒng)協(xié)同規(guī)劃與仿真、封裝基板的設(shè)計(jì)與仿真、信號(hào)完整性和電源完整性協(xié)同仿真、高速仿真測(cè)試校準(zhǔn)等板塊。此外公司與國(guó)內(nèi)外眾多芯片公司合作，包括英偉達(dá)、AMD等，在高速PCB設(shè)計(jì)、SI/PI仿真分析方面為其提供技術(shù)服務(wù)。

寒武紀(jì)、科創(chuàng)芯片ETF：公司為智能芯片領(lǐng)域全球知名的新興公司，也是為數(shù)不多在該領(lǐng)域有一定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺(tái)化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件，有望受益于大模型發(fā)展帶來(lái)的算力需求，以及公司產(chǎn)品不斷選代。上半年公司智能芯片產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)、大模型等前沿領(lǐng)域與頭部客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用和先進(jìn)技術(shù)的深度合作。包括互聯(lián)網(wǎng)、大模型、金融以及智慧交通、智慧礦山等其他垂直行業(yè)。上半年公司預(yù)付款項(xiàng)達(dá)5.50 億元，創(chuàng)歷史新高，且對(duì)比年初增長(zhǎng)4.02 億元，這或意味公司向上游供應(yīng)商加單，并積極進(jìn)行備料生產(chǎn)，未來(lái)增長(zhǎng)或較為樂(lè)觀，業(yè)績(jī)可期。同時(shí)密切關(guān)注科創(chuàng)芯片ETF。

上海貝嶺：目前10cm芯片股中最有辨識(shí)度的芯片股沒(méi)有之一，從幾個(gè)月前開(kāi)始就很有市場(chǎng)地位，有望延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。同時(shí)值得注意的還有臺(tái)基股份，和上海貝嶺的節(jié)奏幾乎是一模一樣的，臺(tái)基股份偏跟風(fēng)但彈性更高。